Overzicht van reserves begroting
Stand per | toevoegingen | onttrek- | Stand per | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2018 | rente | overige | kingen | 31-12-2018 | ||
1. Weerstand- en risicoreservering | ||||||
A01 | Algemene reserve | 40.125.861 | 6.744.153 | 19.900.000 | 26.970.014 | |
A02 | Risicoreserve Sociaal Domein | 6.744.153 | 6.744.153 | 0 | ||
A03 | Reserve Wezo financiële risico's | 1.008.465 | 1.008.465 | |||
Totaal Weerstand- en risicoreservering | 47.878.479 | 0 | 6.744.153 | 26.644.153 | 27.978.479 | |
2. Reservering gekopp.aan kostendekkingsbeginsel | ||||||
B01 | Begraafplaatsen | 563.280 | 44.679 | 607.959 | ||
B02 | Egalisatiereserve rijbewijzen / eigen verklaringen | 159.569 | 159.569 | |||
Totaal Reservering gekoppeld aan kostend. beginsel | 722.849 | 0 | 44.679 | 0 | 767.528 | |
3. Reservering voor lopende exploitatielasten | ||||||
a. ter dekking kapitaal-/exploitatielasten | ||||||
C01 | ICT investeringen | 1.166.681 | 508.887 | 139.453 | 1.536.115 | |
C02 | Kapitaallasten wagenpark | 34.934 | 34.934 | |||
C03 | Algemene bedrijfsreserve Vastgoed | 596.452 | 1.607.426 | 2.203.878 | 0 | |
C04 | Dekkingsreserve kapitaallasten | 23.454.345 | 351.815 | 599.057 | 23.207.103 | |
b. onderhoudsreserveringen | ||||||
D01 | Onderhoud panden gemeentelijke organisatie | 1.307.151 | 127.206 | 251.841 | 1.182.516 | |
D02 | Reserve civiele infrastructuur | 433.681 | 184.875 | 248.806 | ||
D03 | Onderhoud Recreatieplassen | 146.662 | 64.810 | 37.364 | 174.108 | |
D04 | Onderhoud Kleine Veer | 0 | 0 | |||
D06 | Onderhoud wijk- en buurtcentra | 194.841 | 122.740 | 212.164 | 105.417 | |
D07 | Onderhoud sportaccommodaties | 238.497 | 730.884 | 409.970 | 559.411 | |
D08 | Onderhoud verhuurde panden | 1.323.634 | 3.015.767 | 3.520.579 | 818.822 | |
D09 | Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden | 2.778.446 | 441.193 | 938.810 | 2.280.829 | |
c. rechtspositionele verplichtingen | ||||||
E01 | Res.Alg.Pensioenwet Polit.Ambtsdr.(APPA) | 471.471 | 30.000 | 50.713 | 450.758 | |
E02 | Rechtspositionele verplichtingen publiekszaken | 0 | 0 | |||
d. bedrijfsvoeringsreserves | ||||||
F01 | Bedrijfsvoeringsreserve raad(sgriffie) | 14.000 | 14.000 | |||
F02 | Bedrijfsvoeringsreserve algemeen | 1.130.566 | 1.130.566 | |||
F03 | Bedrijfsvoeringsreserve ONS (SSC) | 0 | 0 | |||
Totaal Reservering voor lopende exploitatielasten | 33.291.361 | 351.815 | 6.648.913 | 8.548.704 | 31.743.385 | |
4. Overige bestemmingsreserves | ||||||
a. nog uit te voeren werken | ||||||
G01 | Nog uit te voeren werken Raad(sgriffie) | 0 | 0 | |||
G02 | Nog uit te voeren werken sociaal | 2.181.555 | 300.000 | 1.325.272 | 1.156.283 | |
G03 | Nog uit te voeren werken fysiek | 1.267.161 | 2.276.700 | 3.043.178 | 500.683 | |
G04 | Nog uit te voeren werken bestuur en org. | 397.554 | 106.000 | 294.623 | 208.931 | |
b. overige bestemmingsreserves | ||||||
H01 | Stadsontwikkelfonds | 7.649.599 | 3.200.000 | 700.000 | 10.149.599 | |
H02 | Reserve incidentele bestedingen | 8.611.650 | 13.600.000 | 11.275.000 | 10.936.650 | |
H04 | Stadsuitleg | 0 | 0 | |||
H05 | Recreatieve voorziening | 0 | 0 | |||
H06 | Parkeren (vh Bereikbaarheidsfonds) | 3.214.878 | 1.749.318 | 2.008.000 | 2.956.196 | |
H07 | Hoofdinfrastuctuur Stadshagen (HIS) | 699 | 699 | |||
H08 | Bestemmingsplannen | 161.031 | 180.000 | 272.018 | 69.013 | |
H09 | Openbaar vervoer | 397.847 | 63.000 | 88.000 | 372.847 | |
H10 | Decentralisatiefonds stadsvernieuwing | 266.526 | 266.526 | 0 | ||
H11 | Gebiedsbeheersplan | 9.547.312 | 143.210 | 662.000 | 500.000 | 9.852.522 |
H12 | Spoorzone | 3.193.960 | 2.235.480 | 2.192.497 | 3.236.943 | |
H13 | Voorsterpoort | 5.384.633 | 540000 | 4.844.633 | ||
H14 | Verkiezingen | 315.454 | 149.900 | 220.000 | 245.354 | |
H15 | Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding | 0 | 0 | |||
H16 | Beschermd Wonen | 1.140.613 | 1.140.613 | |||
Totaal Overige bestemmingsreserves | 43.730.472 | 143.210 | 24.522.398 | 22.725.114 | 45.670.966 | |
Stelpost inschatting hogere | 5.000.000 | 5.000.000 | ||||
reservering bij jaarrekening | ||||||
Totaal reserves | 130.623.161 | 495.025 | 37.960.143 | 57.917.971 | 111.160.358 | |