Meerjarenbalans 2016 - 2021 |
|---|
Meerjarenbalans 2016-2021 | Rekening | Begroting | Begroting | begrote meerjarenbalans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Activa: | ||||||
Vaste activa | ||||||
Immateriële vaste activa: | ||||||
kosten van onderzoek en ontwikk. voor een bepaald actief | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bijdrage aan activa van derden | 4.557 | 8.654 | 10.031 | 9.678 | 9.293 | 8.911 |
Materiële vaste activa: | ||||||
investeringen met economisch nut | 396.135 | 408.417 | 396.497 | 381.318 | 366.765 | 352.895 |
af: voorziening | -16.260 | -15.377 | -15.377 | -15.377 | -15.377 | -15.377 |
Investeringen met economisch nut, waarvoor te bestrijding | ||||||
van de kosten een heffing kan worden geheven | 31.992 | 31.398 | 29.944 | 28.502 | 27.060 | 25.618 |
investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | 13.826 | 41.899 | 62.469 | 64.958 | 76.195 | 75.007 |
in erfpacht uitgegeven | 3.923 | 3.923 | 3.923 | 3.923 | 3.923 | 3.923 |
Financiele vaste activa: | ||||||
kapitaal verstrekkingen aan: | ||||||
deelnemingen | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 |
gemeenschappelijke regelingen | ||||||
leningen aan: | ||||||
woningbouwcorporaties | 15.100 | 14.139 | 13.138 | 12.182 | 11.211 | 10.197 |
deelnemingen | 4.285 | 4.082 | 3.879 | 3.676 | 3.473 | 3.270 |
overige verbonden partijen | 4.852 | 4.746 | 4.635 | 3.972 | 3.851 | 3.724 |
overige langlopende leningen | 10.469 | 10.153 | 9.472 | 8.783 | 8.292 | 7.801 |
af: voorziening | -82 | -384 | -323 | -258 | -193 | -128 |
overige uitzettingen > 1 jaar | 782 | 521 | 261 | 0 | 0 | |
Totaal vaste activa | 470.816 | 513.401 | 519.772 | 502.580 | 495.716 | 477.064 |
Vlottende activa | ||||||
Voorraden: | ||||||
bouwgronden in exploitatie | 64.058 | 57.306 | 52.409 | 43.745 | 34.918 | 26.609 |
af: voorziening | -943 | -962 | -981 | -1.001 | -1.021 | -1.041 |
af: ontvangen voorschotten op grondverkopen | -986 | -771 | -771 | -771 | -771 | -771 |
overige voorraden | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
uitzettingen < 1 jaar | 25.221 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
liquide middelen | 4.568 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
overlopende activa | 20.598 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
Totaal vlottende activa | 112.580 | 105.637 | 100.721 | 92.037 | 83.190 | 74.861 |
TOTAAL ACTIVA | 583.396 | 619.038 | 620.493 | 594.617 | 578.906 | 551.925 |
Meerjarenbalans 2016-2021 | Rekening | Begroting | Begroting | begrote meerjarenbalans | ||
(bedragen x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Passiva | ||||||
Vaste passiva | ||||||
Eigen vermogen: | ||||||
algemene reserve | 48.768 | 40.126 | 26.970 | 26.970 | 26.970 | 26.970 |
bestemmingsreserves gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel | 770 | 723 | 768 | 793 | 763 | 688 |
overige bestemmingsreserves | 94.338 | 89.774 | 83.422 | 76.301 | 73.540 | 71.466 |
gerealiseerd resultaat | 7.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen | 10.792 | 10.613 | 9.500 | 8.824 | 8.284 | 7.812 |
Vaste schulden: | ||||||
onderhandse leningen van: | ||||||
obligatieleningen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 264.265 | 217.903 | 229.498 | 215.144 | 216.765 | 209.989 |
openbare lichamen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
overige binnenlandse sectoren | 2.490 | 2.417 | 2.362 | 2.307 | 2.252 | 2.200 |
buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
en overige sectoren | ||||||
Totaal vaste passiva | 469.247 | 421.556 | 412.520 | 390.339 | 388.574 | 379.125 |
Vlottende passiva | ||||||
Netto vlottende schulden met een rente typische | ||||||
looptijd korter dan één jaar | ||||||
vlottende schulden < 1 jaar | 63.879 | 40.332 | 42.267 | 42.267 | 42.267 | 42.267 |
overlopende passiva | 50.270 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
financieringstekort | 107.150 | 115.706 | 112.011 | 98.065 | 80.533 | |
Totaal vlottende passiva | 114.149 | 197.482 | 207.973 | 204.278 | 190.332 | 172.800 |
TOTAAL PASSIVA | 583.396 | 619.038 | 620.493 | 594.617 | 578.906 | 551.925 |